Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,77924 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,989 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 108.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 98,825 |
| Max Oggi | 98,989 |
| Min Anno | 96,48 |
| Max Anno | 99,219 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,22 |
| Rateo Lordo | 1,02778 |
| Rateo Netto | 0,89931 |
| Duration modificata | 0,57 |
| Prezzo di riferimento | 98,84 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 108.000
| 15:05:10 | 98,845 | -0,05% |
| 12:42:41 | 98,988 | +0,09% |
| 12:08:50 | 98,825 | -0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058EP48 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/08/15 |
| Denominazione | World Bank Tf 2,5% Lg25 Usd |
| Codice Strumento | 780054 |
| Data Godimento | 29/07/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/07/15 |
| Scadenza | 29/07/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout |