Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,62 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 97,53 |
| Max Anno | 103,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,77 |
| Rateo Lordo | 1,5625 |
| Rateo Netto | 1,36719 |
| Duration modificata | 7,2 |
| Prezzo di riferimento | 101,55 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US4581X0EL86 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/10/23 |
| Denominazione | Iadb Fx 4.5% Sep33 Usd |
| Codice Strumento | 2641870 |
| Data Godimento | 13/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/09/23 |
| Scadenza | 13/09/33 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,5% del valore nominale del prestito. |