Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,00 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 94,93 |
| Max Anno | 95,10 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,79 |
| Rateo Lordo | 0,28993 |
| Rateo Netto | 0,25369 |
| Duration modificata | 0,98 |
| Prezzo di riferimento | 95,82 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US4581X0DN51 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/05/21 |
| Denominazione | Iadb Tf 0,625% Lg25 Usd |
| Codice Strumento | 889398 |
| Data Godimento | 16/06/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/06/20 |
| Scadenza | 15/07/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,625 |
| Descrizione Payout |