Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,71902 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,387 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 4.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 98,387 |
| Max Oggi | 98,388 |
| Min Anno | 96,94 |
| Max Anno | 97,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,6 |
| Rateo Lordo | 0,60278 |
| Rateo Netto | 0,52743 |
| Duration modificata | 0,63 |
| Prezzo di riferimento | 98,051 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US4581X0DK13 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/05/21 |
| Denominazione | Iadb Tf 1,75% Mz25 Usd |
| Codice Strumento | 889399 |
| Data Godimento | 16/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/01/20 |
| Scadenza | 14/03/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
| Descrizione Payout |