Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,656 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 97,20 |
| Max Anno | 99,732 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,54 |
| Rateo Lordo | 0,01771 |
| Rateo Netto | 0,0155 |
| Duration modificata | 0,48 |
| Prezzo di riferimento | 98,69 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US4581X0CM87 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.400.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/11/20 |
| Denominazione | Iadb Tf 2,125% Ge25 Usd |
| Codice Strumento | 875921 |
| Data Godimento | 15/01/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/01/15 |
| Scadenza | 15/01/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,125 |
| Descrizione Payout |