Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 111,49167
Data Pr Ufficiale 02/01/25
Indicizzazione
Apertura 111,28
Volume Ultimo 2.000
Volume totale 4.000
Numero Contratti 2
Min Oggi 111,18
Max Oggi 111,28
Min Anno 111,47
Max Anno 111,58
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 6,63
Rendimento effettivo a scadenza netto 5,72
Rateo Lordo 2,07569
Rateo Netto 1,81623
Duration modificata 9,14
Prezzo di riferimento 110,85
Data di riferimento 03/01/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 2   Quantità Totale: 4.000
16:44:16 111,18 +0,00%
16:29:51 111,28 +0,09%

Info Strumento

Codice Isin US445545AF36
Emittente REPUBLIC OF HUNGARY
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.250.000.000
Lotto Minimo 2.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 08/11/17
Denominazione Hungary Tf 7,625% Mz41 Usd
Codice Strumento 828908
Data Godimento 29/03/11
Data Stacco prima Cedola 29/03/11
Scadenza 29/03/41
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 7,625
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Hungary Tf 7,625% Mz41 Usd