Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 111,49167 |
Data Pr Ufficiale | 02/01/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 111,28 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 4.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 111,18 |
Max Oggi | 111,28 |
Min Anno | 111,47 |
Max Anno | 111,58 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,63 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,72 |
Rateo Lordo | 2,07569 |
Rateo Netto | 1,81623 |
Duration modificata | 9,14 |
Prezzo di riferimento | 110,85 |
Data di riferimento | 03/01/2025 |
Info Strumento
Codice Isin | US445545AF36 |
Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 08/11/17 |
Denominazione | Hungary Tf 7,625% Mz41 Usd |
Codice Strumento | 828908 |
Data Godimento | 29/03/11 |
Data Stacco prima Cedola | 29/03/11 |
Scadenza | 29/03/41 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 7,625 |
Descrizione Payout |