Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 115,59167 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 111,00 |
Max Anno | 119,78 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,2 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,31 |
Rateo Lordo | 2,30868 |
Rateo Netto | 2,0201 |
Duration modificata | 9,45 |
Prezzo di riferimento | 115,74 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US445545AF36 |
Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 08/11/17 |
Denominazione | Hungary Tf 7,625% Mz41 Usd |
Codice Strumento | 828908 |
Data Godimento | 29/03/11 |
Data Stacco prima Cedola | 29/03/11 |
Scadenza | 29/03/41 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 7,625 |
Descrizione Payout |