Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,0066 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,00 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 82.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 96,90 |
| Max Oggi | 97,08 |
| Min Anno | 96,97 |
| Max Anno | 101,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,96 |
| Rateo Lordo | 0,4375 |
| Rateo Netto | 0,38281 |
| Duration modificata | 4,29 |
| Prezzo di riferimento | 97,12 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 82.000
| 14:33:16 | 97,03 | +0,11% |
| 14:25:37 | 97,02 | +0,10% |
| 13:49:32 | 97,08 | +0,17% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KF28 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/08/24 |
| Denominazione | Bei Fx 3.75% Nov29 Usd |
| Codice Strumento | 3104087 |
| Data Godimento | 27/08/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/08/24 |
| Scadenza | 15/11/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,75% del valore nominale del prestito. |