Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,22092 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,41 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 101,41 |
| Max Oggi | 101,41 |
| Min Anno | 100,21 |
| Max Anno | 105,71 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,84 |
| Rateo Lordo | 0,15833 |
| Rateo Netto | 0,13854 |
| Duration modificata | 3,9 |
| Prezzo di riferimento | 101,42 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KC96 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/05/24 |
| Denominazione | Bei Fx 4.75% Jun29 Usd |
| Codice Strumento | 2957591 |
| Data Godimento | 23/04/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/04/24 |
| Scadenza | 15/06/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,75% del valore nominale del prestito. |