Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,33852 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,58 |
Volume Ultimo | 11.000 |
Volume totale | 119.000 |
Numero Contratti | 10 |
Min Oggi | 100,21 |
Max Oggi | 100,58 |
Min Anno | 98,53 |
Max Anno | 100,99 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,36 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,8 |
Rateo Lordo | 1,53125 |
Rateo Netto | 1,33984 |
Duration modificata | 2,41 |
Prezzo di riferimento | 100,15 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 119.000
17:03:50 | 100,37 | +0,22% |
16:35:40 | 100,21 | +0,06% |
13:43:37 | 100,22 | +0,07% |
Info Strumento
Codice Isin | US298785KB14 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 22/03/24 |
Denominazione | Bei Fx 4.375% Mar27 Usd |
Codice Strumento | 2886201 |
Data Godimento | 12/03/24 |
Data Stacco prima Cedola | 12/03/24 |
Scadenza | 19/03/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,375 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,375% del valore nominale del prestito. |