Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,33461 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,32 |
| Volume Ultimo | 45.000 |
| Volume totale | 181.000 |
| Numero Contratti | 11 |
| Min Oggi | 98,27 |
| Max Oggi | 98,48 |
| Min Anno | 96,70 |
| Max Anno | 102,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,94 |
| Rateo Lordo | 1,46667 |
| Rateo Netto | 1,28334 |
| Duration modificata | 3,64 |
| Prezzo di riferimento | 98,43 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 181.000
| 12:21:06 | 98,27 | -0,05% |
| 12:10:47 | 98,39 | +0,07% |
| 12:00:38 | 98,38 | +0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JZ01 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/24 |
| Denominazione | Bei Fx 4% Feb29 Usd |
| Codice Strumento | 2784359 |
| Data Godimento | 11/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/24 |
| Scadenza | 15/02/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |