Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,32486 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,25 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 153.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 99,22 |
| Max Oggi | 99,40 |
| Min Anno | 96,70 |
| Max Anno | 100,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,7 |
| Rateo Lordo | 1,7 |
| Rateo Netto | 1,4875 |
| Duration modificata | 3,99 |
| Prezzo di riferimento | 99,21 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 153.000
| 16:58:16 | 99,27 | +0,06% |
| 15:57:50 | 99,29 | +0,08% |
| 15:54:19 | 99,30 | +0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JZ01 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/24 |
| Denominazione | Bei Fx 4% Feb29 Usd |
| Codice Strumento | 2784359 |
| Data Godimento | 11/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/24 |
| Scadenza | 15/02/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |