Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,09104 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,69 |
| Volume Ultimo | 45.000 |
| Volume totale | 115.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 95,92 |
| Max Oggi | 96,69 |
| Min Anno | 94,00 |
| Max Anno | 100,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,83 |
| Rateo Lordo | 1,63125 |
| Rateo Netto | 1,42734 |
| Duration modificata | 4,78 |
| Prezzo di riferimento | 96,86 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 115.000
| 14:04:35 | 95,92 | -0,07% |
| 14:04:35 | 96,00 | +0,01% |
| 11:16:48 | 96,59 | +0,63% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JW79 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
| Denominazione | Eib Tf 3,625% Lg30 Usd |
| Codice Strumento | 988015 |
| Data Godimento | 25/04/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/04/23 |
| Scadenza | 15/07/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout |