Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,8625 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 96,42 |
| Max Anno | 101,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,55 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,04 |
| Rateo Lordo | 1,15174 |
| Rateo Netto | 1,00777 |
| Duration modificata | 3,29 |
| Prezzo di riferimento | 97,89 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JU14 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/23 |
| Denominazione | Eib Tf 3,875% Mz28 Usd |
| Codice Strumento | 972671 |
| Data Godimento | 11/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/23 |
| Scadenza | 15/03/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout |