97,30
+0,10%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/07/24 12.23.22
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,41545 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,32 |
Volume Ultimo | 22.000 |
Volume totale | 26.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 97,30 |
Max Oggi | 97,32 |
Min Anno | 94,62 |
Max Anno | 98,40 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,2 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,78 |
Rateo Lordo | 0,56875 |
Rateo Netto | 0,49766 |
Duration modificata | 3,03 |
Prezzo di riferimento | 97,2 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US298785JT41 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 13/03/24 |
Denominazione | Bei Sustainable Fx 3.25% Nov27 Usd |
Codice Strumento | 2871373 |
Data Godimento | 30/08/22 |
Data Stacco prima Cedola | 30/08/22 |
Scadenza | 15/11/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |