Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,03065 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 96,83 |
| Max Anno | 98,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,4 |
| Rateo Lordo | 1,16875 |
| Rateo Netto | 1,02266 |
| Duration modificata | 1,02 |
| Prezzo di riferimento | 97,93 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JS67 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/05/22 |
| Denominazione | Eib Tf 2,75% Ag25 Usd |
| Codice Strumento | 929690 |
| Data Godimento | 13/04/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/04/22 |
| Scadenza | 15/08/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |