Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,0643 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 90,08 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 41.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 89,67 |
| Max Oggi | 90,08 |
| Min Anno | 86,89 |
| Max Anno | 90,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,99 |
| Rateo Lordo | 0,59792 |
| Rateo Netto | 0,52318 |
| Duration modificata | 4,27 |
| Prezzo di riferimento | 89,74 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 41.000
| 14:22:33 | 89,87 | +0,15% |
| 11:05:59 | 89,67 | -0,08% |
| 11:05:59 | 89,68 | -0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JR84 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/05/22 |
| Denominazione | Eib Tf 1,75% Mz29 Usd |
| Codice Strumento | 929689 |
| Data Godimento | 08/03/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/03/22 |
| Scadenza | 15/03/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
| Descrizione Payout |