Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,25 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,63 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 50.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 92,63 |
| Max Oggi | 92,63 |
| Min Anno | 90,05 |
| Max Anno | 92,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,26 |
| Rateo Lordo | 0,17083 |
| Rateo Netto | 0,14948 |
| Duration modificata | 2,16 |
| Prezzo di riferimento | 92,32 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JP29 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/05/22 |
| Denominazione | Eib Tf 0,75% Ot26 Usd |
| Codice Strumento | 929687 |
| Data Godimento | 01/09/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/09/21 |
| Scadenza | 26/10/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
| Descrizione Payout |