Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 83,55 |
Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 80,20 |
Max Anno | 84,55 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,18 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,99 |
Rateo Lordo | 0,54861 |
Rateo Netto | 0,48003 |
Duration modificata | 6,01 |
Prezzo di riferimento | 83,54 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US298785JL15 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 07/05/21 |
Denominazione | Eib Tf 1,25% Fb31 Usd |
Codice Strumento | 889469 |
Data Godimento | 16/02/21 |
Data Stacco prima Cedola | 16/02/21 |
Scadenza | 14/02/31 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
Descrizione Payout |