Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,61 |
Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 91,50 |
Max Anno | 93,70 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,54 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,48 |
Rateo Lordo | 0,12083 |
Rateo Netto | 0,10573 |
Duration modificata | 1,6 |
Prezzo di riferimento | 93,42 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US298785JK32 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 06/05/21 |
Denominazione | Eib Tf 0,375% Mz26 Usd |
Codice Strumento | 889395 |
Data Godimento | 12/01/21 |
Data Stacco prima Cedola | 12/01/21 |
Scadenza | 26/03/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,375 |
Descrizione Payout |