Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,32255 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,33 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,329 |
| Max Oggi | 99,33 |
| Min Anno | 96,24 |
| Max Anno | 99,554 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,29 |
| Rateo Lordo | 0,46493 |
| Rateo Netto | 0,40681 |
| Duration modificata | 0,21 |
| Prezzo di riferimento | 99,4 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 10.000
| 14:02:03 | 99,329 | -0,09% |
| 14:01:11 | 99,33 | -0,09% |
| 13:24:26 | 99,33 | -0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JB33 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/20 |
| Denominazione | Eib Tf 1,625% Mz25 Usd |
| Codice Strumento | 855977 |
| Data Godimento | 14/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/20 |
| Scadenza | 14/03/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
| Descrizione Payout |