Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,64965 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 96,24 |
| Max Anno | 98,268 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,15 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,94 |
| Rateo Lordo | 0,4875 |
| Rateo Netto | 0,42656 |
| Duration modificata | 0,67 |
| Prezzo di riferimento | 97,625 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JB33 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/20 |
| Denominazione | Eib Tf 1,625% Mz25 Usd |
| Codice Strumento | 855977 |
| Data Godimento | 14/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/20 |
| Scadenza | 14/03/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
| Descrizione Payout |