95,11
+0,13%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
18/07/24 15.05.48
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,00765 |
| Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,11 |
| Volume Ultimo | 60.000 |
| Volume totale | 70.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 95,11 |
| Max Oggi | 95,11 |
| Min Anno | 93,00 |
| Max Anno | 97,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,96 |
| Rateo Lordo | 0,38264 |
| Rateo Netto | 0,33481 |
| Duration modificata | 2,64 |
| Prezzo di riferimento | 95,06 |
| Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785HM16 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/05/17 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,375% Mg27 Usd |
| Codice Strumento | 814041 |
| Data Godimento | 24/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/05/17 |
| Scadenza | 24/05/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Descrizione Payout |