Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 104,45 |
Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 103,02 |
Max Anno | 106,30 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,91 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,29 |
Rateo Lordo | 1,31986 |
Rateo Netto | 1,15488 |
Duration modificata | 1,65 |
Prezzo di riferimento | 103,69 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | SI0002103164 |
Emittente | REPUBLIC OF SLOVENIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 31/10/22 |
Denominazione | Slovenia Tf 5,125% Mz26 Eur |
Codice Strumento | 953764 |
Data Godimento | 30/03/11 |
Data Stacco prima Cedola | 30/03/11 |
Scadenza | 30/03/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 5,125 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,125 |
Descrizione Payout |