Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,06947 |
| Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,87 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 4.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,87 |
| Max Oggi | 98,87 |
| Min Anno | 96,33 |
| Max Anno | 99,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,63 |
| Rateo Lordo | 1,49249 |
| Rateo Netto | 1,30593 |
| Duration modificata | 8,63 |
| Prezzo di riferimento | 98,84 |
| Data di riferimento | 17/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | PTOTESOE0021 |
| Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/01/24 |
| Denominazione | Portugal Fx 2.875% Oct34 Eur |
| Codice Strumento | 2776756 |
| Data Godimento | 11/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/24 |
| Scadenza | 20/10/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito. |