Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,11 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 92,71 |
Max Anno | 94,70 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,63 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,53 |
Rateo Lordo | 0,52978 |
Rateo Netto | 0,46356 |
Duration modificata | 3,12 |
Prezzo di riferimento | 94,08 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | PTOTEMOE0035 |
Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/04/20 |
Denominazione | Portugal Tf 0,7% Ot27 Eur |
Codice Strumento | 861662 |
Data Godimento | 08/04/20 |
Data Stacco prima Cedola | 08/04/20 |
Scadenza | 15/10/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,70 |
Descrizione Payout |