Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 107,28 |
Data Pr Ufficiale | 01/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 106,44 |
Max Anno | 111,29 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,41 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,92 |
Rateo Lordo | 0,89863 |
Rateo Netto | 0,7863 |
Duration modificata | 9,89 |
Prezzo di riferimento | 107 |
Data di riferimento | 02/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | PTOTE5OE0007 |
Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.973.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/05/14 |
Denominazione | Portugal Tf 4.1% Ap37 Eur |
Codice Strumento | 760080 |
Data Godimento | 22/03/06 |
Data Stacco prima Cedola | 22/03/06 |
Scadenza | 15/04/37 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,10 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,10 |
Descrizione Payout |