Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,68649 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 93,69 |
Volume Ultimo | 12.000 |
Volume totale | 20.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 93,69 |
Max Oggi | 93,69 |
Min Anno | 92,47 |
Max Anno | 94,18 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,68 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,68 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 2,43 |
Prezzo di riferimento | 93,62 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | NL0015031501 |
Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.990.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/06/20 |
Denominazione | Netherlands Tf 0% Ge27 Eur |
Codice Strumento | 865796 |
Data Godimento | 28/05/20 |
Data Stacco prima Cedola | 28/05/20 |
Scadenza | 15/01/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |