Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,91175 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 95,99 |
Volume Ultimo | 30.000 |
Volume totale | 170.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 95,85 |
Max Oggi | 95,99 |
Min Anno | 94,47 |
Max Anno | 97,91 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,87 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,87 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 1,45 |
Prezzo di riferimento | 95,86 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 170.000
14:08:01 | 95,85 | -0,01% |
14:08:01 | 95,85 | -0,01% |
14:08:01 | 95,85 | -0,01% |
Info Strumento
Codice Isin | NL0015000QL2 |
Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.705.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 17/01/22 |
Denominazione | Netherlands Tf 0% Ge26 Eur |
Codice Strumento | 911275 |
Data Godimento | 13/01/22 |
Data Stacco prima Cedola | 13/01/22 |
Scadenza | 15/01/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |