Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,77825 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 95,06 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 10.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 95,06 |
Max Oggi | 95,06 |
Min Anno | 93,59 |
Max Anno | 96,16 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,56 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,46 |
Rateo Lordo | 0,00616 |
Rateo Netto | 0,00539 |
Duration modificata | 2,89 |
Prezzo di riferimento | 94,86 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | NL0012171458 |
Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.697.926.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 04/05/17 |
Denominazione | Netherlands Tf 0,75% Lg27 Eur |
Codice Strumento | 812455 |
Data Godimento | 09/02/17 |
Data Stacco prima Cedola | 09/02/17 |
Scadenza | 15/07/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
Descrizione Payout |