Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,26939 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,28 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 822.000 |
| Numero Contratti | 42 |
| Min Oggi | 97,261 |
| Max Oggi | 97,282 |
| Min Anno | 95,98 |
| Max Anno | 97,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,08 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,04 |
| Rateo Lordo | 0,00205 |
| Rateo Netto | 0,00179 |
| Duration modificata | 0,96 |
| Prezzo di riferimento | 97,272 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 42
Quantità Totale: 822.000
| 17:24:35 | 97,275 | +0,00% |
| 16:25:41 | 97,273 | +0,00% |
| 16:09:53 | 97,273 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | NL0011220108 |
| Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 11.772.159.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/10/15 |
| Denominazione | Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur |
| Codice Strumento | 782397 |
| Data Godimento | 26/03/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/03/15 |
| Scadenza | 15/07/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,25 |
| Descrizione Payout |