Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,80 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,22 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,09 |
| Max Oggi | 99,25 |
| Min Anno | 95,83 |
| Max Anno | 103,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,48 |
| Rateo Lordo | 1,39003 |
| Rateo Netto | 1,21628 |
| Duration modificata | 16,35 |
| Prezzo di riferimento | 98,77 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 30.000
| 17:17:15 | 99,09 | +0,32% |
| 09:59:46 | 99,25 | +0,49% |
| 09:59:46 | 99,22 | +0,46% |
Info Strumento
| Codice Isin | NL0010721999 |
| Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.725.187.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/08/14 |
| Denominazione | Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur |
| Codice Strumento | 762926 |
| Data Godimento | 21/02/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/02/14 |
| Scadenza | 15/01/47 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |