102,90
-0,37%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 17.18.07
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,97143 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,90 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 4.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 102,90 |
| Max Oggi | 102,90 |
| Min Anno | 98,53 |
| Max Anno | 108,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,59 |
| Rateo Lordo | 3,19514 |
| Rateo Netto | 2,3644 |
| Duration modificata | 7,09 |
| Prezzo di riferimento | 102,9 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005596645 |
| Emittente | UniCredit S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/05/24 |
| Denominazione | Unicredit Spa Fx 5.35% May34 Usd |
| Codice Strumento | 2966246 |
| Data Godimento | 22/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/05/24 |
| Scadenza | 22/05/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,35 |
| Descrizione Payout | L''''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,35% del valore nominale del prestito. |