100,00
+0,02%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
28/06/24 16.25.15
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,92 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 12.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,92 |
| Max Oggi | 100,00 |
| Min Anno | 99,90 |
| Max Anno | 100,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,02 |
| Rateo Lordo | 0,59444 |
| Rateo Netto | 0,43989 |
| Duration modificata | 7,48 |
| Prezzo di riferimento | 99,48 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 12.000
| 16:25:15 | 100,00 | +0,02% |
| 16:25:15 | 99,92 | -0,06% |
| 13:05:24 | 99,92 | -0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005596645 |
| Emittente | UniCredit S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/05/24 |
| Denominazione | Unicredit Spa Fx 5.35% May34 Usd |
| Codice Strumento | 2966246 |
| Data Godimento | 22/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/05/24 |
| Scadenza | 22/05/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,35 |
| Descrizione Payout | L''''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,35% del valore nominale del prestito. |