Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,71 |
Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 96,65 |
Volume Ultimo | 8.000 |
Volume totale | 27.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 96,60 |
Max Oggi | 96,65 |
Min Anno | 96,00 |
Max Anno | 97,32 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,93 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,79 |
Rateo Lordo | 0,13151 |
Rateo Netto | 0,11507 |
Duration modificata | 1,81 |
Prezzo di riferimento | 96,53 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IE00BV8C9418 |
Emittente | REPUBLIC OF IRELAND |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/01/16 |
Denominazione | Ireland Tf 1% Mg26 Eur |
Codice Strumento | 786949 |
Data Godimento | 14/01/16 |
Data Stacco prima Cedola | 14/01/16 |
Scadenza | 15/05/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |