Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,26 |
Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,27 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 214.996 |
Numero Contratti | 9 |
Min Oggi | 101,21 |
Max Oggi | 101,32 |
Min Anno | 101,219 |
Max Anno | 103,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,31 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,66 |
Rateo Lordo | 1,93808 |
Rateo Netto | 1,69582 |
Duration modificata | 0,63 |
Prezzo di riferimento | 101,272 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 214.996
14:09:53 | 101,309 | +0,01% |
12:37:23 | 101,21 | -0,09% |
12:37:23 | 101,23 | -0,07% |
Info Strumento
Codice Isin | IE00B4TV0D44 |
Emittente | REPUBLIC OF IRELAND |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 11.745.350.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 17/03/15 |
Denominazione | Ireland Tf 5,4% Mz25 Eur |
Codice Strumento | 773087 |
Data Godimento | 13/10/09 |
Data Stacco prima Cedola | 13/10/09 |
Scadenza | 13/03/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,40 |
Descrizione Payout |