Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 68,105 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 65,46 |
Max Anno | 71,65 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,57 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,08 |
Rateo Lordo | 2,04098 |
Rateo Netto | 1,78586 |
Duration modificata | 10,21 |
Prezzo di riferimento | 67,44 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | HU0000403555 |
Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 970.165.240.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | HUF/HUF |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/09/23 |
Denominazione | Hungary Tf 3% Ot38 Huf |
Codice Strumento | 999273 |
Data Godimento | 07/02/18 |
Data Stacco prima Cedola | 07/02/18 |
Scadenza | 27/10/38 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
Descrizione Payout |