Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,72 |
Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,50 |
Volume Ultimo | 44.000 |
Volume totale | 44.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 101,50 |
Max Oggi | 101,50 |
Min Anno | 96,25 |
Max Anno | 103,21 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,48 |
Rateo Lordo | 0,41815 |
Rateo Netto | 0,36588 |
Duration modificata | 17,1 |
Prezzo di riferimento | 102,16 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | GR0138018842 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 07/05/24 |
Denominazione | Greece Fx 4.125% Jun54 Eur |
Codice Strumento | 2946500 |
Data Godimento | 02/05/24 |
Data Stacco prima Cedola | 02/05/24 |
Scadenza | 15/06/54 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,125% del valore nominale del prestito. |