Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,81 |
Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,00 |
Volume Ultimo | 320 |
Volume totale | 17.627 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 100,00 |
Max Oggi | 100,00 |
Min Anno | 93,57 |
Max Anno | 102,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,29 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,75 |
Rateo Lordo | 1,75055 |
Rateo Netto | 1,53173 |
Duration modificata | 11,51 |
Prezzo di riferimento | 100,06 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 17.627
14:08:04 | 100,00 | -0,08% |
12:00:35 | 100,00 | -0,08% |
12:00:35 | 100,00 | -0,08% |
Info Strumento
Codice Isin | GR0138013793 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.362.659.780 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/12 |
Denominazione | Ggb Fb41 Sc Eur |
Codice Strumento | 719568 |
Data Godimento | 24/02/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/12 |
Scadenza | 24/02/41 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
Descrizione Payout |