Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,304 |
Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,50 |
Volume Ultimo | 320 |
Volume totale | 320 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 101,50 |
Max Oggi | 101,50 |
Min Anno | 99,10 |
Max Anno | 105,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,14 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,61 |
Rateo Lordo | 1,7153 |
Rateo Netto | 1,50089 |
Duration modificata | 7,64 |
Prezzo di riferimento | 101,22 |
Data di riferimento | 17/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | GR0138006722 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.410.344.956 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/12 |
Denominazione | Ggb Fb34 Sc Eur |
Codice Strumento | 719561 |
Data Godimento | 24/02/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/12 |
Scadenza | 24/02/34 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
Descrizione Payout |