Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 102,43857 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 101,80 |
Max Anno | 106,64 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,59 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,99 |
Rateo Lordo | 1,64098 |
Rateo Netto | 1,43586 |
Duration modificata | 7,11 |
Prezzo di riferimento | 102,18 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | GR0128015725 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.091.218.404 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/01/18 |
Denominazione | Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur |
Codice Strumento | 831333 |
Data Godimento | 05/12/17 |
Data Stacco prima Cedola | 05/12/17 |
Scadenza | 30/01/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,90 |
Descrizione Payout |