Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,654 |
Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,691 |
Volume Ultimo | 300 |
Volume totale | 4.283 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 100,281 |
Max Oggi | 101,691 |
Min Anno | 99,501 |
Max Anno | 102,19 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,2 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,68 |
Rateo Lordo | 1,75055 |
Rateo Netto | 1,53173 |
Duration modificata | 0,58 |
Prezzo di riferimento | 100,602 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 4.283
15:02:03 | 100,281 | -0,40% |
09:43:16 | 101,691 | +1,00% |
09:43:16 | 101,691 | +1,00% |
Info Strumento
Codice Isin | GR0128012698 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.744.316.584 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/12 |
Denominazione | Ggb Fb25 Sc Eur |
Codice Strumento | 719552 |
Data Godimento | 24/02/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/12 |
Scadenza | 24/02/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
Descrizione Payout |