Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 103,588 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 102,30 |
Max Anno | 105,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,22 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,75 |
Rateo Lordo | 1,18904 |
Rateo Netto | 1,04041 |
Duration modificata | 4,21 |
Prezzo di riferimento | 102,78 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | GR0124035693 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 13/03/19 |
Denominazione | Ggb Tf 3,875% Mz29 Eur |
Codice Strumento | 844785 |
Data Godimento | 12/03/19 |
Data Stacco prima Cedola | 12/03/19 |
Scadenza | 12/03/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,875 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
Descrizione Payout |