Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,33143 |
Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,50 |
Volume Ultimo | 96.000 |
Volume totale | 96.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 99,50 |
Max Oggi | 99,50 |
Min Anno | 96,55 |
Max Anno | 100,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,07 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,69 |
Rateo Lordo | 0,42623 |
Rateo Netto | 0,37295 |
Duration modificata | 8,74 |
Prezzo di riferimento | 99,37 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | FR001400QMF9 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 7.174.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/06/24 |
Denominazione | Oat Fx 3% Nov34 Eur |
Codice Strumento | 3005696 |
Data Godimento | 25/11/23 |
Data Stacco prima Cedola | 25/11/23 |
Scadenza | 25/11/34 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 3,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |