Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,00 |
Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 96,50 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 5.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 96,50 |
Max Oggi | 96,50 |
Min Anno | 97,00 |
Max Anno | 97,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,74 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,36 |
Rateo Lordo | 0,8903 |
Rateo Netto | 0,77901 |
Duration modificata | 12,53 |
Prezzo di riferimento | 95,09 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | FR001400QCA1 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Titoli Indicizzati All'inflazione |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 07/06/24 |
Denominazione | Oatei Fx Jul43 Eur |
Codice Strumento | 2987295 |
Data Godimento | 25/07/23 |
Data Stacco prima Cedola | 25/07/23 |
Scadenza | 25/07/43 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 0,95 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,95 |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 25 luglio di ogni anno, è pari allo 0,95% del valore nominale del prestito rivalutato in base all’inflazione europea Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) ex-tobacco. |