Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,44829 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,47 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 35.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 100,47 |
| Max Oggi | 100,54 |
| Min Anno | 97,92 |
| Max Anno | 101,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2 |
| Rateo Lordo | 0,64384 |
| Rateo Netto | 0,56336 |
| Duration modificata | 2,61 |
| Prezzo di riferimento | 100,47 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 35.000
| 14:27:59 | 100,54 | +0,15% |
| 10:59:17 | 100,50 | +0,11% |
| 10:58:38 | 100,50 | +0,11% |
Info Strumento
| Codice Isin | FR001400NBC6 |
| Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.616.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/01/24 |
| Denominazione | Oat Fx 2.5% Sep27 Eur |
| Codice Strumento | 2791589 |
| Data Godimento | 24/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/09/23 |
| Scadenza | 24/09/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |