Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,99824 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,01 |
Volume Ultimo | 34.820 |
Volume totale | 100.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 99,01 |
Max Oggi | 99,01 |
Min Anno | 97,92 |
Max Anno | 101,46 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,85 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,53 |
Rateo Lordo | 2,03552 |
Rateo Netto | 1,78108 |
Duration modificata | 2,96 |
Prezzo di riferimento | 98,95 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 100.000
09:00:19 | 99,01 | +0,06% |
09:00:19 | 99,01 | +0,06% |
09:00:19 | 99,01 | +0,06% |
Info Strumento
Codice Isin | FR001400NBC6 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.616.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 29/01/24 |
Denominazione | Oat Fx 2.5% Sep27 Eur |
Codice Strumento | 2791589 |
Data Godimento | 24/09/23 |
Data Stacco prima Cedola | 24/09/23 |
Scadenza | 24/09/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |