Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,67489 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,70 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 280.000 |
Numero Contratti | 7 |
Min Oggi | 99,59 |
Max Oggi | 99,70 |
Min Anno | 98,39 |
Max Anno | 102,27 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,84 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,48 |
Rateo Lordo | 1,08197 |
Rateo Netto | 0,94672 |
Duration modificata | 4,23 |
Prezzo di riferimento | 99,59 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 280.000
16:54:52 | 99,64 | +0,05% |
15:52:20 | 99,66 | +0,07% |
15:27:17 | 99,62 | +0,03% |
Info Strumento
Codice Isin | FR001400HI98 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.787.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/04/23 |
Denominazione | Oat Tf 2,75% Fb29 Eur |
Codice Strumento | 982294 |
Data Godimento | 25/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 25/02/23 |
Scadenza | 25/02/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
Descrizione Payout |