Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,21078 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,12 |
Volume Ultimo | 200.000 |
Volume totale | 447.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 100,00 |
Max Oggi | 100,12 |
Min Anno | 97,89 |
Max Anno | 103,79 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,99 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,62 |
Rateo Lordo | 0,44384 |
Rateo Netto | 0,38836 |
Duration modificata | 7,65 |
Prezzo di riferimento | 100,04 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 447.000
16:36:20 | 100,09 | +0,05% |
15:01:39 | 100,03 | -0,01% |
14:49:09 | 100,00 | -0,04% |
Info Strumento
Codice Isin | FR001400H7V7 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.664.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/23 |
Denominazione | Oat Tf 3% Mg33 Eur |
Codice Strumento | 981069 |
Data Godimento | 25/05/22 |
Data Stacco prima Cedola | 25/05/22 |
Scadenza | 25/05/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
Descrizione Payout |