Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,14179 |
Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,11 |
Volume Ultimo | 15.000 |
Volume totale | 154.000 |
Numero Contratti | 7 |
Min Oggi | 99,11 |
Max Oggi | 99,23 |
Min Anno | 98,40 |
Max Anno | 100,49 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,88 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,54 |
Rateo Lordo | 2,06284 |
Rateo Netto | 1,80499 |
Duration modificata | 2,04 |
Prezzo di riferimento | 99,2 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 154.000
17:22:56 | 99,23 | +0,11% |
17:04:42 | 99,21 | +0,09% |
14:33:33 | 99,14 | +0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | FR001400FYQ4 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.625.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/03/23 |
Denominazione | Oat Tf 2,5% St26 Eur |
Codice Strumento | 973318 |
Data Godimento | 24/09/22 |
Data Stacco prima Cedola | 24/09/22 |
Scadenza | 24/09/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout |