Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 90,00377 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 90,28 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 38.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 90,15 |
Max Oggi | 90,28 |
Min Anno | 85,85 |
Max Anno | 98,62 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,54 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,13 |
Rateo Lordo | 0,44384 |
Rateo Netto | 0,38836 |
Duration modificata | 18,8 |
Prezzo di riferimento | 90,06 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 38.000
15:13:17 | 90,15 | +0,10% |
14:49:40 | 90,15 | +0,10% |
14:18:30 | 90,28 | +0,24% |
Info Strumento
Codice Isin | FR001400FTH3 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/02/23 |
Denominazione | Oat Tf 3% Mg54 Eur |
Codice Strumento | 970212 |
Data Godimento | 25/05/22 |
Data Stacco prima Cedola | 25/05/22 |
Scadenza | 25/05/54 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
Descrizione Payout |