Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,81592 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 95,70 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 265.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 95,69 |
Max Oggi | 95,70 |
Min Anno | 94,08 |
Max Anno | 95,87 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,94 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,86 |
Rateo Lordo | 0,07397 |
Rateo Netto | 0,06472 |
Duration modificata | 1,79 |
Prezzo di riferimento | 95,67 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 265.000
16:16:52 | 95,69 | +0,02% |
15:05:03 | 95,70 | +0,03% |
15:05:03 | 95,70 | +0,03% |
Info Strumento
Codice Isin | FR0013131877 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.100.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 10/03/16 |
Denominazione | Oat Tf 0,5% Mg26 Eur |
Codice Strumento | 789795 |
Data Godimento | 25/05/15 |
Data Stacco prima Cedola | 25/05/15 |
Scadenza | 25/05/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,50 |
Descrizione Payout |