Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 91,76486 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 91,67 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 19.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 91,65 |
Max Oggi | 91,67 |
Min Anno | 89,78 |
Max Anno | 93,79 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,84 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,65 |
Rateo Lordo | 0,22192 |
Rateo Netto | 0,19418 |
Duration modificata | 6,36 |
Prezzo di riferimento | 91,72 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 19.000
12:52:18 | 91,65 | -0,08% |
10:19:37 | 91,67 | -0,05% |
10:19:37 | 91,67 | -0,05% |
Info Strumento
Codice Isin | FR0012993103 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.964.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/10/15 |
Denominazione | Oat Tf 1,5% Mg31 Eur |
Codice Strumento | 782892 |
Data Godimento | 25/05/15 |
Data Stacco prima Cedola | 25/05/15 |
Scadenza | 25/05/31 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
Descrizione Payout |