Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,67849 |
Data Pr Ufficiale | 02/01/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 95,41 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 1.823.000 |
Numero Contratti | 101 |
Min Oggi | 94,30 |
Max Oggi | 95,50 |
Min Anno | 95,30 |
Max Anno | 96,04 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,64 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,22 |
Rateo Lordo | 2,02123 |
Rateo Netto | 1,76858 |
Duration modificata | 14,22 |
Prezzo di riferimento | 94,34 |
Data di riferimento | 03/01/2025 |
Numero Contratti: 101
Quantità Totale: 1.823.000
17:28:49 | 94,30 | -1,07% |
17:27:43 | 94,30 | -1,07% |
17:27:24 | 94,30 | -1,07% |
Info Strumento
Codice Isin | FR0011461037 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.160.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 13/09/13 |
Denominazione | Oat Tf 3,25% Mg45 Eur |
Codice Strumento | 751957 |
Data Godimento | 25/05/12 |
Data Stacco prima Cedola | 25/05/12 |
Scadenza | 25/05/45 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
Descrizione Payout |