Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 95,67849
Data Pr Ufficiale 02/01/25
Indicizzazione
Apertura 95,41
Volume Ultimo 1.000
Volume totale 1.823.000
Numero Contratti 101
Min Oggi 94,30
Max Oggi 95,50
Min Anno 95,30
Max Anno 96,04
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,64
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,22
Rateo Lordo 2,02123
Rateo Netto 1,76858
Duration modificata 14,22
Prezzo di riferimento 94,34
Data di riferimento 03/01/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 101   Quantità Totale: 1.823.000
17:28:49 94,30 -1,07%
17:27:43 94,30 -1,07%
17:27:24 94,30 -1,07%

Info Strumento

Codice Isin FR0011461037
Emittente REPUBLIC OF FRANCE
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 6.160.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 13/09/13
Denominazione Oat Tf 3,25% Mg45 Eur
Codice Strumento 751957
Data Godimento 25/05/12
Data Stacco prima Cedola 25/05/12
Scadenza 25/05/45
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 3,25
Tasso Cedola su base Annua 3,25
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Oat Tf 3,25% Mg45 Eur