Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,71 |
Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,60 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 51.000 |
Numero Contratti | 6 |
Min Oggi | 100,55 |
Max Oggi | 100,71 |
Min Anno | 100,41 |
Max Anno | 102,59 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,13 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,7 |
Rateo Lordo | 0,65205 |
Rateo Netto | 0,57054 |
Duration modificata | 1,73 |
Prezzo di riferimento | 100,61 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 51.000
15:48:56 | 100,71 | +0,07% |
15:07:19 | 100,69 | +0,05% |
10:50:00 | 100,55 | -0,09% |
Info Strumento
Codice Isin | FR0010916924 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.690.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 30/08/10 |
Denominazione | Oat Ap26 Eur 3,5 |
Codice Strumento | 634007 |
Data Godimento | 25/04/10 |
Data Stacco prima Cedola | 25/04/10 |
Scadenza | 25/04/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
Descrizione Payout |